Cliëntrapportage
Super Agent · YP
Stelt de periodieke rapportage per cliënt op uit het grootboek en schrijft de toelichting.
Per rapportagedatum · 1 uur geleden
Nu uitvoerenFinanciële dienstverlening
Cliëntrapportages, opgesteld uit het grootboek
Haalt de cijfers uit het grootboek, zet elke rapportage in het formaat dat de cliënt verwacht en licht de belangrijkste bewegingen toe. Uw relatiebeheerder controleert elke rapportage en verstuurt die.
×
Wanneer
Op elke rapportagedatum
Systemen
XeroExcelPower BIOutlookModus
Alleen concepten. Uw relatiebeheerder verstuurt
Probleem
Cliënten verwachten hun rapportage op vaste momenten, elk in een afgesproken formaat. Elke periode exporteert iemand de cijfers, werkt het sjabloon bij, vergelijkt met de vorige periode en de begroting en schrijft de toelichting.
Wat het doet
YP haalt de cijfers van de periode uit het grootboek, vult het rapportagesjabloon van elke cliënt en vergelijkt de resultaten met de vorige periode en de begroting. YP schrijft een concepttoelichting bij de belangrijkste bewegingen, elk getal gekoppeld aan de grootboekrekeningen erachter.
Hoe het werkt
Zie precies hoe het werk wordt gedaan.
Het werk begint op de rapportagedatum van elke cliënt. De rapportagekalender per cliënt start de run, en de cijfers van de periode worden uit het grootboek gelezen.
Elke rapportage volgt het formaat dat de cliënt verwacht. YP gebruikt het sjabloon dat met die cliënt is afgesproken, in Excel, pdf of Power BI.
De resultaten worden vergeleken met de vorige periode en de begroting. YP schrijft daarna een concepttoelichting bij de belangrijkste bewegingen in de resultaten.
Wat niet aansluit, wordt gemarkeerd en niet weggepoetst. Dat geldt voor een periode die nog niet is bijgeboekt, een ontbrekende begroting of een saldo dat niet aansluit.
Uw relatiebeheerder verstuurt de rapportage naar de cliënt. De relatiebeheerder controleert de rapportage en de toelichting. Geen rapportage gaat naar een cliënt zonder akkoord van de relatiebeheerder.
Het resultaat
Uw relatiebeheerders controleren rapportages in plaats van ze op te bouwen. Elk getal is herleidbaar naar het grootboek.
01
1 rapportage per cliënt
In het afgesproken format, op elke rapportagedatum
02
Verschuivingen toegelicht
Ten opzichte van de vorige periode en de begroting
03
Relatiebeheerder verstuurt
Elke rapportage, na controle van cijfers en toelichting
Voor uw cijfers
YP stelt elke cliëntrapportage met toelichting op uit het grootboek, zodat uw relatiebeheerders meer cliënten bedienen en op tijd leveren.
Zo draait het
Ontworpen voor enterprise.
Privé
Draait op uw infrastructuur. Tekeningen, prijzen, klant- en schadegegevens trainen nooit een model.
Uitlegbaar
Geen black box. Een AI-auditor controleert of elke taak is uitgevoerd zoals bedoeld en stelt verbeteringen voor.
Herleidbaar
Elke waarde is gekoppeld aan het document, de regel of het record waar ze uit komt. Elke stap wordt vastgelegd. Een vaste persoon keurt alles goed wat het bedrijf verlaat.
Uw systemen
Werkt in uw ERP, CargoWise, polisadministratie, GIS en netwerkschijven. Er wordt niets vervangen.
Weet u niet waar u moet beginnen?
Zet AI aan het werk op uw meest complexe workflows.
Meer Financiële dienstverlening use cases
Financiële dienstverleningSee use case
KYC en UBO-onderzoek voor nieuwe cliënten
Brengt de eigendomsstructuur laag voor laag in kaart, voert de screening uit en stelt het cliëntdossier op. Uw compliance officer beslist.
×
Financiële dienstverleningSee use case
Periodieke reviews, voorbereid voordat ze verlopen
Bewaakt reviewdata per risicoklasse, werkt het cliëntdossier bij en stelt de herziene risicoscore op. Uw compliance officer keurt goed.
×
Financiële dienstverleningSee use case
Elk stuk voor het cliëntdossier verzameld
Zet verzoeken en herinneringen klaar, controleert elk stuk bij binnenkomst en houdt bij wat ontbreekt. Uw relatiebeheerder keurt elk bericht goed.
×